Análise da empresa Auteco Minerals Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.435 $) é inferior ao preço justo (0.8014 $)
- O retorno das ações no último ano (28.74%) é superior à média do setor (-38.05%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.33%).
- O nível de dívida atual 0.8044% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-24.58%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Auteco Minerals Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.4% | 2.5% | 0% |
| 90 dias | -22.8% | -45.4% | 1.5% |
| 1 ano | 28.7% | -38% | 20% |
MNXMF vs Setor: Auteco Minerals Limited superou o setor "Materials" em 66.78% no ano passado.
MNXMF vs Mercado: Auteco Minerals Limited superou o mercado em 8.7% no ano passado.
Preço estável: MNXMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MNXMF com volatilidade semanal de 0.5526% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.435 $) é inferior ao preço justo (0.8014 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.435 $) é 84.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.28) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.08) é superior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.08) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-24.58%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-24.58%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-17.79%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-17.79%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
