Análise da empresa Auteco Minerals Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.435 $) é inferior ao preço justo (0.5921 $)
- O retorno das ações no último ano (1640%) é superior à média do setor (0.7784%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O nível de dívida atual 2.14% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.84%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Auteco Minerals Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -40% | 1.3% | -0.2% |
| 90 dias | -19.4% | -11.7% | 11% |
| 1 ano | 1640% | 0.8% | 31.2% |
MNXMF vs Setor: Auteco Minerals Limited superou o setor "Materials" em 1639.22% no ano passado.
MNXMF vs Mercado: Auteco Minerals Limited superou o mercado em 1608.78% no ano passado.
Preço estável: MNXMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MNXMF com volatilidade semanal de 31.54% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.435 $) é inferior ao preço justo (0.5921 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.435 $) é 36.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4661) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4661) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.01) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.01) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.84%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.84%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.05%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.05%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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