Análise da empresa Melrose Industries PLC
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (19.83%) são superiores à média do setor (11.03%).
- O retorno das ações no último ano (31.12%) é superior à média do setor (0.7784%).
- O nível de dívida atual 11.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.03%.
Contras
- O preço (7.5 $) é superior à avaliação justa (7.15 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.15%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Melrose Industries PLC | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 30.9% | 1.3% | 1.3% |
| 90 dias | -1.3% | -11.7% | 7.6% |
| 1 ano | 31.1% | 0.8% | 31.5% |
MLSPF vs Setor: Melrose Industries PLC superou o setor "Materials" em 30.34% no ano passado.
MLSPF vs Mercado: Melrose Industries PLC teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.3993% no ano passado.
Preço estável: MLSPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MLSPF com volatilidade semanal de 0.5984% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.5 $) é superior ao preço justo (7.15 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.5 $) é 4.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (114.94) é superior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (114.94) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.78) é superior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.78) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.98) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.98) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.78) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.78) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.15%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.15%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.5917%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.5917%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.59%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.59%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 19.83% é superior à média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 19.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 19.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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