Análise da empresa Malachite Innovations, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (155.63%) é superior à média do setor (-34.29%).
Contras
- O preço (0.409 $) é superior à avaliação justa (0.3106 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.73%).
- O nível de dívida atual 61.44% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-32.75%) é inferior à média do setor (ROE=12.96%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Malachite Innovations, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.4% | -3.2% |
| 90 dias | 0% | -37.4% | 2.7% |
| 1 ano | 155.6% | -34.3% | 24.4% |
MLCT vs Setor: Malachite Innovations, Inc. superou o setor "Healthcare" em 189.91% no ano passado.
MLCT vs Mercado: Malachite Innovations, Inc. superou o mercado em 131.19% no ano passado.
Preço estável: MLCT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MLCT com volatilidade semanal de 2.99% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.409 $) é superior ao preço justo (0.3106 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.409 $) é 24.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (117.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.71) é superior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.71) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do setor como um todo (8.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.26) é inferior ao do mercado como um todo (5.17).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-22.01) é inferior ao do setor como um todo (52.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-22.01) é inferior ao do mercado como um todo (28.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-73.51%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.75%) é inferior ao do setor como um todo (12.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.75%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.7%) é inferior ao do setor como um todo (6.09%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.7%) é inferior ao do mercado como um todo (8.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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