Análise da empresa Mitsubishi Materials Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (18 $) é inferior ao preço justo (20.51 $)
- O retorno das ações no último ano (0.5831%) é superior à média do setor (-38.05%).
Contras
- Os dividendos (7.36%) estão abaixo da média do setor (9.33%).
- O nível de dívida atual 27.83% aumentou em 5 anos de 25.53%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.78%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi Materials Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 2.5% | 0.8% |
| 90 dias | -1.1% | -45.4% | 1.6% |
| 1 ano | 0.6% | -38% | 21.4% |
MIMTF vs Setor: Mitsubishi Materials Corporation superou o setor "Materials" em 38.63% no ano passado.
MIMTF vs Mercado: Mitsubishi Materials Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.85% no ano passado.
Preço estável: MIMTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MIMTF com volatilidade semanal de 0.0112% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18 $) é inferior ao preço justo (20.51 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (18 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.56) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.56) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5022) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5022) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2235) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2235) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.33) é superior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.33) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.18% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.78%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.78%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.47%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.47%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.64%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.64%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.36% está abaixo da média do setor '9.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.62%) estão num nível confortável.
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