Análise da empresa M&G plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.64%) são superiores à média do setor (8.58%).
- O retorno das ações no último ano (-14.72%) é superior à média do setor (-28.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.35%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (2.36 $) é superior à avaliação justa (1.07 $)
- O nível de dívida atual 4.31% aumentou em 5 anos de 3.33%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| M&G plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.7% | -1.4% | 2.9% |
| 90 dias | -15.8% | 2.8% | 2.4% |
| 1 ano | -14.7% | -28.3% | 26.4% |
MGPUF vs Setor: M&G plc superou o setor "Financials" em 13.63% no ano passado.
MGPUF vs Mercado: M&G plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -41.13% no ano passado.
Preço estável: MGPUF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MGPUF com volatilidade semanal de -0.2831% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.36 $) é superior ao preço justo (1.07 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.36 $) é 54.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.52) é inferior ao do setor como um todo (27.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.52) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3435) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3435) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (43.26) é superior ao do setor como um todo (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (43.26) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.35%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.35%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1575%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1575%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.64% é superior à média do setor '8.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (155.56%) estão num nível desconfortável.
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