Análise da empresa Melco International Development Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (3.55 $) é inferior ao preço justo (4.18 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.83%).
- O retorno das ações no último ano (-34.38%) é inferior à média do setor (-3.55%).
- O nível de dívida atual 71.57% aumentou em 5 anos de 41.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-262.25%) é inferior à média do setor (ROE=18.16%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3.1% | 1.9% |
| 90 dias | -40.8% | -3.1% | -6.9% |
| 1 ano | -34.4% | -3.5% | 9.9% |
MDEVY vs Setor: Melco International Development Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -30.83% no ano passado.
MDEVY vs Mercado: Melco International Development Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -44.25% no ano passado.
Preço estável: MDEVY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MDEVY com volatilidade semanal de -0.6611% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.55 $) é inferior ao preço justo (4.18 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (51.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.09) é inferior ao do setor como um todo (5.56).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.09) é superior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (6.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.62) é inferior ao do setor como um todo (29.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.62) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-21.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-262.25%) é inferior ao do setor como um todo (18.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-262.25%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.95%) é inferior ao do setor como um todo (7.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.95%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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