Análise da empresa Melco International Development Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.54 $) é inferior ao preço justo (0.8359 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.13%).
- O retorno das ações no último ano (-22.58%) é inferior à média do setor (-13.1%).
- O nível de dívida atual 71.57% aumentou em 5 anos de 41.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-262.25%) é inferior à média do setor (ROE=-142.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.1% | -21.9% | 1.1% |
| 90 dias | -19.5% | -23.3% | -13.2% |
| 1 ano | -22.6% | -13.1% | 5.2% |
MDEVF vs Setor: Melco International Development Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -9.48% no ano passado.
MDEVF vs Mercado: Melco International Development Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.8% no ano passado.
Preço estável: MDEVF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MDEVF com volatilidade semanal de -0.4342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.54 $) é inferior ao preço justo (0.8359 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.54 $) é 54.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (45.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (63.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7954) é superior ao do setor como um todo (-86.78).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7954) é superior ao do mercado como um todo (-8.49).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4618) é inferior ao do setor como um todo (5.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4618) é inferior ao do mercado como um todo (4.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.14) é inferior ao do setor como um todo (28.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.14) é inferior ao do mercado como um todo (27.99).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-39.4%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-262.25%) é inferior ao do setor como um todo (-142.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-262.25%) é inferior ao do mercado como um todo (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.95%) é inferior ao do setor como um todo (6.47%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.95%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.13%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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