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Análise da empresa Macquarie Group Limited
1. Retomar
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (4.35%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (1.33%) é menor que a média no setor (15.17%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 131.98%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Macquarie Group Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 10.3% | 2.1% |
| 90 dias | 32.9% | 2.1% | 9.1% |
| 1 ano | 1.3% | 15.2% | 18.8% |
MCQEF vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -13.84% no ano passado.
MCQEF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -17.47% no último ano.
Preço estável: MCQEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (140.85 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (140.85 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (21.63) é maior que o do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (21.63) é menor que o do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.24) é maior que o do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.24) é menor que o do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 5.78%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (5.78%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8795%) é menor que o do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8795%) é menor que o do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (11%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.71.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (75.58%) estão em um nível confortável.
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