Análise da empresa Mako Mining Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (77.78%) é superior à média do setor (0.7784%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.96%) é superior à média do setor (ROE=15.11%)
Contras
- O preço (1.76 $) é superior à avaliação justa (1.52 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mako Mining Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -24.1% | 1.3% | 1.8% |
| 90 dias | -31.3% | -11.7% | 8.1% |
| 1 ano | 77.8% | 0.8% | 32.1% |
MAKOF vs Setor: Mako Mining Corp. superou o setor "Materials" em 77% no ano passado.
MAKOF vs Mercado: Mako Mining Corp. superou o mercado em 45.71% no ano passado.
Preço estável: MAKOF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MAKOF com volatilidade semanal de 1.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.76 $) é superior ao preço justo (1.52 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.76 $) é 13.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.57) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.57) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.45) é superior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.45) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.96%) é superior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.96%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.26%) é superior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.26%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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