Análise da empresa Sienna Senior Living Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.72%) são superiores à média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (27.78%) é superior à média do setor (-34.04%).
Contras
- O preço (9.29 $) é superior à avaliação justa (0.7523 $)
- O nível de dívida atual 59.38% aumentou em 5 anos de 58.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.42%) é inferior à média do setor (ROE=13.19%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sienna Senior Living Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 4.6% | -0.1% |
| 90 dias | -11.2% | -37.6% | 6.5% |
| 1 ano | 27.8% | -34% | 25% |
LWSCF vs Setor: Sienna Senior Living Inc. superou o setor "Healthcare" em 61.82% no ano passado.
LWSCF vs Mercado: Sienna Senior Living Inc. superou o mercado em 2.81% no ano passado.
Preço estável: LWSCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LWSCF com volatilidade semanal de 0.5342% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.29 $) é superior ao preço justo (0.7523 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.29 $) é 91.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (117.09) é superior ao do setor como um todo (31.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (117.09) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.66) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.66) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.94) é superior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.94) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.42%) é inferior ao do setor como um todo (13.19%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.42%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3121%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3121%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.72% é superior à média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.72% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.72% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1285.42%) estão num nível desconfortável.
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