Análise da empresa Lasertec Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (170 $) é inferior ao preço justo (249.22 $)
- Os dividendos (146.43%) são superiores à média do setor (64.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=107.33%) é superior à média do setor (ROE=15.45%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-49.56%) é inferior à média do setor (-26.84%).
- O nível de dívida atual 295.86% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Lasertec Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.8% | -0.7% |
| 90 dias | -31% | -34.3% | 4.7% |
| 1 ano | -49.6% | -26.8% | 27.2% |
LSRCF vs Setor: Lasertec Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -22.71% no ano passado.
LSRCF vs Mercado: Lasertec Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -76.8% no ano passado.
Preço estável: LSRCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LSRCF com volatilidade semanal de -0.953% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (170 $) é inferior ao preço justo (249.22 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (170 $) é 46.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.3513) é inferior ao do setor como um todo (72.96).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.3513) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (22.05) é superior ao do setor como um todo (5.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (22.05) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0972) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0972) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.2365) é inferior ao do setor como um todo (22.38).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.2365) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 179.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (27.99%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (179.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (27.99%) excede o retorno do setor (-5.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (107.33%) é superior ao do setor como um todo (15.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (107.33%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (43.24%) é superior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (43.24%) é superior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (56.33%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (56.33%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 146.43% é superior à média do setor '64.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 146.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 146.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.1908%) estão num nível desconfortável.
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