MAX Bater papo
Análise da empresa Laurentian Bank of Canada
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.96%) são superiores à média do setor (6.7%).
- O retorno das ações no último ano (9.95%) é superior à média do setor (0%).
Contras
- O preço (22.15 $) é superior à avaliação justa (0.7722 $)
- O nível de dívida atual 32.9% aumentou em 5 anos de 26.65%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.1934%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Laurentian Bank of Canada | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1% | 5.4% | 1.2% |
| 90 dias | 22.2% | 3.1% | 14.6% |
| 1 ano | 9.9% | 0% | 17.5% |
LRCDF vs Setor: Laurentian Bank of Canada superou o setor "Financials" em 9.95% no ano passado.
LRCDF vs Mercado: Laurentian Bank of Canada teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.56% no ano passado.
Preço estável: LRCDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LRCDF com volatilidade semanal de 0.1913% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (22.15 $) é superior ao preço justo (0.7722 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (22.15 $) é 96.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.11) é inferior ao do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.11) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4113) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4113) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (55.12) é inferior ao do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (55.12) é superior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.1934%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.1934%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0113%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0113%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.96% é superior à média do setor '6.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.96% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.96% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (45.88%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
