OTC: LOIMF - Loomis AB (publ)

Rentabilidade por seis meses: +23.86%
Setor: Industrials

Análise da empresa Loomis AB (publ)

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (14.78%) é superior à média do setor (-31.51%).

Contras

  • O preço (24.24 $) é superior à avaliação justa (0.8666 $)
  • Os dividendos (0.0475%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
  • O nível de dívida atual 195.6% aumentou em 5 anos de 28.02%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=1.17%) é inferior à média do setor (ROE=13.49%)

Empresas semelhantes

Air France-KLM Group

Air Canada

Vestas Wind Systems A/S

Nissan Motor Co., Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Loomis AB (publ) Industrials Índice
7 dias 0% -1.8% -0.7%
90 dias 29.1% -37.2% 7.7%
1 ano 14.8% -31.5% 30.6%

LOIMF vs Setor: Loomis AB (publ) superou o setor "Industrials" em 46.29% no ano passado.

LOIMF vs Mercado: Loomis AB (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.82% no ano passado.

Preço estável: LOIMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: LOIMF com volatilidade semanal de 0.2842% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 126.88
P/S: 6.61

3.2. Receita

EPS 0.2032
ROE 1.17%
ROA 0.4108%
ROIC 6.86%
Ebitda margin 20.22%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (24.24 $) é superior ao preço justo (0.8666 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24.24 $) é 96.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (126.88) é superior ao do setor como um todo (41.38).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (126.88) é superior ao do mercado como um todo (53.07).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (3.95).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.61) é superior ao do setor como um todo (3.14).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.61) é superior ao do mercado como um todo (5.18).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (40.85) é inferior ao do setor como um todo (122.95).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (40.85) é superior ao do mercado como um todo (23.95).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.82% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2.11%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.82%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.11%) excede o retorno do setor (-4.1%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.17%) é inferior ao do setor como um todo (13.49%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.17%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4108%) é inferior ao do setor como um todo (4.96%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4108%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.86%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.86%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (195.6%) é alto em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 28.02% para 195.6%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 47618.62%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0475% está abaixo da média do setor '13.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0475% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0475% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5820.44%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Loomis AB (publ)

9.3. Comentários