Análise da empresa Lenovo Group Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (37.96%) é superior à média do setor (-15.63%).
- O nível de dívida atual 9.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.2%.
Contras
- O preço (1.3 $) é superior à avaliação justa (0.8485 $)
- Os dividendos (3.97%) estão abaixo da média do setor (73.5%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.1%) é inferior à média do setor (ROE=104.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Lenovo Group Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 15.5% | 0.4% | 0.3% |
| 90 dias | 3.5% | -22.5% | 8.1% |
| 1 ano | 38% | -15.6% | 30.8% |
LNVGF vs Setor: Lenovo Group Limited superou o setor "Technology" em 53.59% no ano passado.
LNVGF vs Mercado: Lenovo Group Limited superou o mercado em 7.11% no ano passado.
Preço estável: LNVGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNVGF com volatilidade semanal de 0.7301% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.3 $) é superior ao preço justo (0.8485 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.3 $) é 34.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.79) é inferior ao do setor como um todo (73.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.79) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.42) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2629) é inferior ao do setor como um todo (5.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2629) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.53) é inferior ao do setor como um todo (22.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.53) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.09% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-37.15%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-37.15%) é inferior ao retorno do setor (7.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.1%) é inferior ao do setor como um todo (104.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.1%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.61%) é inferior ao do setor como um todo (56.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.61%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.66%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.66%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% está abaixo da média do setor '73.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.7%) estão num nível confortável.
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