Análise da empresa Lenovo Group Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.9%) são superiores à média do setor (1.83%).
- O retorno das ações no último ano (1.89%) é superior à média do setor (-15.98%).
- O nível de dívida atual 10.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.09%) é superior à média do setor (ROE=15.56%)
Contras
- O preço (1.43 $) é superior à avaliação justa (0.8974 $)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Lenovo Group Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.7% | -3% | -2.8% |
| 90 dias | -8.5% | -12.2% | -11.8% |
| 1 ano | 1.9% | -16% | 3.2% |
LNVGF vs Setor: Lenovo Group Limited superou o setor "Technology" em 17.87% no ano passado.
LNVGF vs Mercado: Lenovo Group Limited teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.29% no ano passado.
Preço estável: LNVGF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LNVGF com volatilidade semanal de 0.0363% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.43 $) é superior ao preço justo (0.8974 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.43 $) é 37.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.79) é inferior ao do setor como um todo (216.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.79) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.46) é inferior ao do setor como um todo (5.01).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.46) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2628) é inferior ao do setor como um todo (5.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2628) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.31) é inferior ao do setor como um todo (20.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.31) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.05% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.09%) é superior ao do setor como um todo (15.56%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.09%) é superior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.6%) é inferior ao do setor como um todo (6.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.6%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (22.66%) é superior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (22.66%) é superior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.9% é superior à média do setor '1.83%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (57.72%) estão num nível confortável.
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