Análise da empresa LFTD Partners Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (1.96 $) é superior à avaliação justa (1.38 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O retorno das ações no último ano (-61.08%) é inferior à média do setor (-25.29%).
- O nível de dívida atual 7.51% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.56%) é inferior à média do setor (ROE=13.23%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| LFTD Partners Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 163.3% | -41.9% | 2.3% |
| 90 dias | 25.4% | -29.2% | 5.2% |
| 1 ano | -61.1% | -25.3% | 27% |
LIFD vs Setor: LFTD Partners Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -35.79% no ano passado.
LIFD vs Mercado: LFTD Partners Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -88.07% no ano passado.
Preço estável: LIFD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LIFD com volatilidade semanal de -1.17% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.96 $) é superior ao preço justo (1.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.96 $) é 29.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.74) é inferior ao do setor como um todo (31.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.74) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.82) é inferior ao do setor como um todo (3.37).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.82) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6168) é inferior ao do setor como um todo (3.27).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6168) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (10.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -55.98% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-55.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-73.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.56%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.56%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.2%) é inferior ao do setor como um todo (6.16%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.2%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.9709%) estão num nível desconfortável.
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