Análise da empresa Legal & General Group Plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-13.19%) é superior à média do setor (-49.54%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.44%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- O preço (14.69 $) é superior à avaliação justa (0.4932 $)
- Os dividendos (8.39%) estão abaixo da média do setor (8.42%).
- O nível de dívida atual 1.17% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Legal & General Group Plc | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.6% | -3.1% | 0.4% |
| 90 dias | -5.5% | 0.5% | 4% |
| 1 ano | -13.2% | -49.5% | 25.2% |
LGGNY vs Setor: Legal & General Group Plc superou o setor "Financials" em 36.35% no ano passado.
LGGNY vs Mercado: Legal & General Group Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.36% no ano passado.
Preço estável: LGGNY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: LGGNY com volatilidade semanal de -0.2537% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.69 $) é superior ao preço justo (0.4932 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.69 $) é 96.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (213.28) é superior ao do setor como um todo (27.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (213.28) é superior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (16) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (16) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-25.4%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-16.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-25.4%) é inferior ao retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.44%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.44%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0688%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0688%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% está abaixo da média do setor '8.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (326.53%) estão num nível desconfortável.
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