Análise da empresa Kiwi Property Group Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.55 $) é inferior ao preço justo (0.6031 $)
Contras
- Os dividendos (0.8642%) estão abaixo da média do setor (10.04%).
- O retorno das ações no último ano (-16.95%) é inferior à média do setor (-16.18%).
- O nível de dívida atual 36.96% aumentou em 5 anos de 30.95%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.1117%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kiwi Property Group Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | -1.2% | 0.5% |
| 90 dias | -14% | -0.9% | 3.8% |
| 1 ano | -16.9% | -16.2% | 23.4% |
KWIPF vs Setor: Kiwi Property Group Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -0.7672% no ano passado.
KWIPF vs Mercado: Kiwi Property Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.34% no ano passado.
Preço estável: KWIPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KWIPF com volatilidade semanal de -0.3259% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.55 $) é inferior ao preço justo (0.6031 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.55 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.12) é inferior ao do setor como um todo (31.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.12) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7662) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7662) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.92) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.92) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (35.07) é inferior ao do setor como um todo (117.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (35.07) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.77% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.77%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.1117%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.1117%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0655%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0655%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.03%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.03%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8642% está abaixo da média do setor '10.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8642% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8642% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-32.2%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
