Análise da empresa KWG Group Holdings Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (0.051 $) é inferior ao preço justo (0.0577 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.37%).
- O retorno das ações no último ano (-7.61%) é inferior à média do setor (0.161%).
- O nível de dívida atual 43.82% aumentou em 5 anos de 40.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-147.13%) é inferior à média do setor (ROE=14.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KWG Group Holdings Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -3.6% | -3.6% |
| 90 dias | -7.6% | -44.7% | -7.8% |
| 1 ano | -7.6% | 0.2% | 8.7% |
KWGPF vs Setor: KWG Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -7.77% no ano passado.
KWGPF vs Mercado: KWG Group Holdings Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.31% no ano passado.
Preço estável: KWGPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KWGPF com volatilidade semanal de -0.1463% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.051 $) é inferior ao preço justo (0.0577 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.051 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 13.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (32.96) é superior ao do setor como um todo (27.53).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.96) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1231) é superior ao do setor como um todo (-29.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1231) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1407) é inferior ao do setor como um todo (7.54).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1407) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-5.16) é superior ao do setor como um todo (-76.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-5.16) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -76.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-76.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-147.13%) é inferior ao do setor como um todo (14.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-147.13%) é inferior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-11.19%) é inferior ao do setor como um todo (60.57%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-11.19%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.67%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.67%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.2%) estão num nível desconfortável.
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