Análise da empresa Killam Apartment REIT
1. Retomar
Prós
- O preço (13.79 $) é inferior ao preço justo (14.71 $)
- O retorno das ações no último ano (-10.36%) é superior à média do setor (-16.31%).
- O nível de dívida atual 42.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.52%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.1%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- Os dividendos (5.22%) estão abaixo da média do setor (9.6%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Killam Apartment REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0.5% | 0.6% |
| 90 dias | -18.5% | -24.3% | 2.1% |
| 1 ano | -10.4% | -16.3% | 25.1% |
KMMPF vs Setor: Killam Apartment REIT superou o setor "Real Estate" em 5.94% no ano passado.
KMMPF vs Mercado: Killam Apartment REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.42% no ano passado.
Preço estável: KMMPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KMMPF com volatilidade semanal de -0.1993% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.79 $) é inferior ao preço justo (14.71 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.79 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.59) é inferior ao do setor como um todo (31.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.59) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6959) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6959) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.57) é superior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.57) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (26.45) é inferior ao do setor como um todo (114.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (26.45) é superior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.83% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.1%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.1%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.95%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.95%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% está abaixo da média do setor '9.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.45%) estão num nível confortável.
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