OTC: JPPIF - Japan Post Insurance Co., Ltd.

Rentabilidade por seis meses: 0%
Setor: Financials

Análise da empresa Japan Post Insurance Co., Ltd.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-49.89%).
  • O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 511.88%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.07%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)

Contras

  • O preço (18.71 $) é superior à avaliação justa (9.31 $)
  • Os dividendos (4.6%) estão abaixo da média do setor (8.43%).

Empresas semelhantes

Commerzbank AG

Mapletree Logistics Trust

Federal National Mortgage Association

China Merchants Bank Co., Ltd.

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Japan Post Insurance Co., Ltd. Financials Índice
7 dias 9.2% -6.3% -0.1%
90 dias 0% 0.8% 5.4%
1 ano 0% -49.9% 28%

JPPIF vs Setor: Japan Post Insurance Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 49.89% no ano passado.

JPPIF vs Mercado: Japan Post Insurance Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.04% no ano passado.

Preço estável: JPPIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: JPPIF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.67
P/S: 0.27

3.2. Receita

EPS 1.76
ROE 4.07%
ROA 0.11%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.61%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (18.71 $) é superior ao preço justo (9.31 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.71 $) é 50.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.67) é inferior ao do setor como um todo (27.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.67) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.33) é superior ao do setor como um todo (-29.58).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.33) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.27) é inferior ao do setor como um todo (7.66).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.27) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1773.49% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (13184.96%) é superior ao retorno médio de 5 anos (1773.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (13184.96%) excede o retorno do setor (-8.24%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.07%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.07%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.11%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.11%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 511.88% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 4138.92%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% está abaixo da média do setor '8.43%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.88%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Japan Post Insurance Co., Ltd.

9.3. Comentários