Análise da empresa Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-49.89%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 511.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.07%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- O preço (18.71 $) é superior à avaliação justa (9.31 $)
- Os dividendos (4.6%) estão abaixo da média do setor (8.43%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
Japan Post Insurance Co., Ltd. | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 9.2% | -6.3% | -0.1% |
90 dias | 0% | 0.8% | 5.4% |
1 ano | 0% | -49.9% | 28% |
JPPIF vs Setor: Japan Post Insurance Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 49.89% no ano passado.
JPPIF vs Mercado: Japan Post Insurance Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.04% no ano passado.
Preço estável: JPPIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JPPIF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.71 $) é superior ao preço justo (9.31 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.71 $) é 50.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.67) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.67) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.33) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.33) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.27) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.27) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.89).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1773.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (13184.96%) é superior ao retorno médio de 5 anos (1773.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (13184.96%) excede o retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.07%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.07%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.11%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.11%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% está abaixo da média do setor '8.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.9.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.6% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.88%) estão num nível confortável.
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