Análise da empresa Japan Display Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.16 $) é inferior ao preço justo (0.169 $)
- O nível de dívida atual 14.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.08%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (65.46%).
- O retorno das ações no último ano (-31.89%) é inferior à média do setor (4.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-42.18%) é inferior à média do setor (ROE=15.43%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Japan Display Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | 0.3% |
| 90 dias | -21.3% | -7.1% | 1.7% |
| 1 ano | -31.9% | 4.6% | 24.8% |
JNNDF vs Setor: Japan Display Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -36.5% no ano passado.
JNNDF vs Mercado: Japan Display Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -56.66% no ano passado.
Preço estável: JNNDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JNNDF com volatilidade semanal de -0.6133% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.16 $) é inferior ao preço justo (0.169 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.16 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 5.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (73.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.52) é inferior ao do setor como um todo (5.71).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.52) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5452) é inferior ao do setor como um todo (5.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5452) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.7) é inferior ao do setor como um todo (22.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.7) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.26% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-42.18%) é inferior ao do setor como um todo (15.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-42.18%) é inferior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-19.84%) é inferior ao do setor como um todo (7.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-19.84%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '65.46%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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