Análise da empresa Johnson Matthey Plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.17%) são superiores à média do setor (5.15%).
Contras
- O preço (34.96 $) é superior à avaliação justa (2.11 $)
- O retorno das ações no último ano (-21.63%) é inferior à média do setor (-4.95%).
- O nível de dívida atual 23.52% aumentou em 5 anos de 22.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.39%) é inferior à média do setor (ROE=10.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Johnson Matthey Plc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -5.5% | 4.5% |
| 90 dias | 5.6% | 0.3% | -8.7% |
| 1 ano | -21.6% | -5% | 3.6% |
JMPLY vs Setor: Johnson Matthey Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -16.67% no ano passado.
JMPLY vs Mercado: Johnson Matthey Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.21% no ano passado.
Preço estável: JMPLY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: JMPLY com volatilidade semanal de -0.4159% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (34.96 $) é superior ao preço justo (2.11 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (34.96 $) é 94% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (53.62) é inferior ao do setor como um todo (192.33).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.62) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do setor como um todo (1.89).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4509) é inferior ao do setor como um todo (6.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4509) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.81) é inferior ao do setor como um todo (30.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.81) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.91%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.39%) é inferior ao do setor como um todo (10.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.39%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do setor como um todo (5.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.62%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.99%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.99%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.17% é superior à média do setor '5.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (130.56%) estão num nível desconfortável.
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