Análise da empresa Investment AB Latour (publ)
1. Retomar
Prós
- O preço (24.56 $) é inferior ao preço justo (24.86 $)
- O retorno das ações no último ano (15.9%) é superior à média do setor (-48.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.42%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Investment AB Latour (publ) | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | 0.6% | 4% |
| 1 ano | 15.9% | -48.6% | 25.2% |
IVTBF vs Setor: Investment AB Latour (publ) superou o setor "Financials" em 64.47% no ano passado.
IVTBF vs Mercado: Investment AB Latour (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.27% no ano passado.
Preço estável: IVTBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IVTBF com volatilidade semanal de 0.3058% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (24.56 $) é inferior ao preço justo (24.86 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (24.56 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (27.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-100%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-100%) é inferior ao retorno do setor (-8.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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