Innovent Biologics, Inc.

OTC
IVBXF
Promoção
Lucratividade por seis meses: +136.43%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Innovent Biologics, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (84.22%) é maior que a média no setor (4.54%).

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 12.46%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Innovent Biologics, Inc. Healthcare Índice
7 dias 9.4% 0% -1%
90 dias 93% -1.1% 12.4%
1 ano 84.2% 4.5% 19.2%

IVBXF vs Setor: Innovent Biologics, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 79.68% зз поо sentido.

IVBXF vs Mercado: {Title} superou o mercado em 65.02% no ano passado.

Um pouco de preço volátil: {Code} mais volátil do que o restante do mercado em {Market} Nos últimos 3 meses, desvios típicos de cerca de +/- 5-15% ao por semana.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 5.67

3.2. Receita

EPS -0.0581
ROE -0.738%
ROA -0.4482%
ROIC -28.1%
Ebitda margin -5.1%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (10.13 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (10.13 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do setor como um todo (54.24).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0) é menor que o do mercado como um todo (59.87).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.08) é menor que o do setor como um todo (4.2).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (4.08) é maior que o do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (4.62).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (14.71).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -18.1%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (0.5351%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (12.46%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4482%) é menor que o do setor como um todo (6.23%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4482%) é menor que o do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (15.34%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Innovent Biologics, Inc.

9.3. Comentários