Análise da empresa Isuzu Motors Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (13.51 $) é inferior ao preço justo (39.63 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.74%) é superior à média do setor (ROE=-142.93%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.14%).
- O retorno das ações no último ano (6.69%) é inferior à média do setor (20.02%).
- O nível de dívida atual 17.06% aumentou em 5 anos de 13.25%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | -3.6% | -3% |
| 90 dias | -4% | 3.8% | 3% |
| 1 ano | 6.7% | 20% | 23.8% |
ISUZY vs Setor: Isuzu Motors Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -13.33% no ano passado.
ISUZY vs Mercado: Isuzu Motors Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.07% no ano passado.
Preço estável: ISUZY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ISUZY com volatilidade semanal de 0.1287% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.51 $) é inferior ao preço justo (39.63 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.51 $) é 193.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.07) é inferior ao do setor como um todo (45.51).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.07) é inferior ao do mercado como um todo (53.43).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9651) é superior ao do setor como um todo (-86.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9651) é superior ao do mercado como um todo (-9.06).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4728) é inferior ao do setor como um todo (6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4728) é inferior ao do mercado como um todo (5.22).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.26) é inferior ao do setor como um todo (28.91).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.26) é inferior ao do mercado como um todo (23.53).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (16.28%) é superior ao retorno médio de 5 anos (11.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (16.28%) é inferior ao retorno do setor (62.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.74%) é superior ao do setor como um todo (-142.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.74%) é superior ao do mercado como um todo (-1.75%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.59%) é inferior ao do setor como um todo (6.42%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.59%) é inferior ao do mercado como um todo (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.15%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.15%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.87%) estão num nível confortável.
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