Análise da empresa Incitec Pivot Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (1.83 $) é inferior ao preço justo (2.04 $)
- O retorno das ações no último ano (1.99%) é superior à média do setor (-39.25%).
- O nível de dívida atual 23.28% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 28.32%.
Contras
- Os dividendos (4.35%) estão abaixo da média do setor (9.33%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.19%) é inferior à média do setor (ROE=15.21%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Incitec Pivot Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.5% | 3% | 0.5% |
| 90 dias | -6.5% | -42.3% | 3.8% |
| 1 ano | 2% | -39.3% | 23.4% |
INCZY vs Setor: Incitec Pivot Limited superou o setor "Materials" em 41.24% no ano passado.
INCZY vs Mercado: Incitec Pivot Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.4% no ano passado.
Preço estável: INCZY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: INCZY com volatilidade semanal de 0.0382% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.83 $) é inferior ao preço justo (2.04 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.83 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.47) é inferior ao do setor como um todo (89.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.47) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (2.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (7.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-35.75) é inferior ao do setor como um todo (-13.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-35.75) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -252.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-252.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.19%) é inferior ao do setor como um todo (15.21%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.19%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.51%) é inferior ao do setor como um todo (5.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.51%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.94%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.94%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.35% está abaixo da média do setor '9.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.35% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.35% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (145.52%) estão num nível desconfortável.
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