Análise da empresa Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.43 $) é inferior ao preço justo (5.9 $)
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.6%.
Contras
- Os dividendos (4.76%) estão abaixo da média do setor (5.11%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (3.53%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.74%) é inferior à média do setor (ROE=2.15%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | 0.2% | -4.6% |
| 1 ano | 0% | 3.5% | 9% |
IMQCF vs Setor: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -3.53% no ano passado.
IMQCF vs Mercado: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.98% no ano passado.
Preço estável: IMQCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IMQCF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.43 $) é inferior ao preço justo (5.9 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.43 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.54) é inferior ao do setor como um todo (30.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.54) é inferior ao do mercado como um todo (53.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.99) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.99) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.05) é superior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.05) é superior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.95) é inferior ao do setor como um todo (120.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.95) é superior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5840.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5840.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.74%) é inferior ao do setor como um todo (2.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.74%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.39%) é superior ao do setor como um todo (1.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% está abaixo da média do setor '5.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
