Análise da empresa Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (5.43 $) é inferior ao preço justo (7.89 $)
Contras
- Os dividendos (4.76%) estão abaixo da média do setor (9.49%).
- O retorno das ações no último ano (-39.83%) é inferior à média do setor (-16.45%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.74%) é inferior à média do setor (ROE=1.17%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -12.5% | 1.7% |
| 90 dias | 0% | -25.6% | 6.1% |
| 1 ano | -39.8% | -16.4% | 31.4% |
IMQCF vs Setor: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -23.38% no ano passado.
IMQCF vs Mercado: Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -71.23% no ano passado.
Preço estável: IMQCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: IMQCF com volatilidade semanal de -0.7659% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.43 $) é inferior ao preço justo (7.89 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.43 $) é 45.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.54) é inferior ao do setor como um todo (25.76).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.54) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.99) é superior ao do setor como um todo (0.6983).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.99) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.05) é superior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.05) é superior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.95) é inferior ao do setor como um todo (110.88).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.95) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (39.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.74%) é inferior ao do setor como um todo (1.17%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.74%) é inferior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.39%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% está abaixo da média do setor '9.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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