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Análise da empresa Ilustrato Pictures International Inc.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-62.5%) é menor que a média no setor (-20.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 10.5%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Ilustrato Pictures International Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 50% | -7.9% | 1% |
| 90 dias | -25% | -14.2% | 8% |
| 1 ano | -62.5% | -20.4% | 17.6% |
ILUS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -42.08% no ano passado.
ILUS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -80.06% no último ano.
Preço estável: ILUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.002 {moeda}) é menor que o justo (0.0042 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.7) é menor que o do setor como um todo (60.74).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.7) é menor que o do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.5752) é menor que o do setor como um todo (4.72).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.5752) é menor que o do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (7.23).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (14.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 565.87%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0.0398%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (565.87%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0.0398%) excede a lucratividade pelo setor (-3.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (10.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-16.97%) é menor que o do setor como um todo (4.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-16.97%) é menor que o do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.85%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (11%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (185.33%) não estão em um nível confortável.
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