Hexagon AB (publ)

OTC
HXGBF
Promoção
Lucratividade por seis meses: -12.12%
Rendimento de dividendos: 1.61%
Setor: Technology

Análise da empresa Hexagon AB (publ)

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1. Retomar

Prós

  • O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (1.61%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • A lucratividade da ação no ano passado (-2.43%) é menor que a média no setor (3.57%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 38.2%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Hexagon AB (publ) Technology Índice
7 dias 0.6% 1.3% 1.2%
90 dias 9.2% -1.5% 9.9%
1 ano -2.4% 3.6% 19.5%

HXGBF vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -6% no ano passado.

HXGBF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -21.97% no último ano.

Preço estável: HXGBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.26
P/S: 4.6

3.2. Receita

EPS 0.3783
ROE 9.67%
ROA 5.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 37.46%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (9.98 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (9.98 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (24.26) é menor que o do setor como um todo (217.23).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (24.26) é menor que o do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.22) é menor que o do setor como um todo (5.41).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.22) é menor que o do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (5.63).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (14.16).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 13.11%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (13.11%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-7.71%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (38.2%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.89%) é menor que o do setor como um todo (20.63%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.89%) é menor que o do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (13.96%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (34.96%) estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Hexagon AB (publ)

9.3. Comentários