Análise da empresa Hexagon AB (publ)
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-8.61%) é superior à média do setor (-14.54%).
- O nível de dívida atual 21.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.87%.
Contras
- O preço (11.15 $) é superior à avaliação justa (4.58 $)
- Os dividendos (2.13%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.67%) é inferior à média do setor (ROE=15.59%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hexagon AB (publ) | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | -10.2% | -4.6% |
| 90 dias | 11.5% | -9.2% | -7.9% |
| 1 ano | -8.6% | -14.5% | 4.6% |
HXGBF vs Setor: Hexagon AB (publ) superou o setor "Technology" em 5.94% no ano passado.
HXGBF vs Mercado: Hexagon AB (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.18% no ano passado.
Preço estável: HXGBF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HXGBF com volatilidade semanal de -0.1655% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.15 $) é superior ao preço justo (4.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.15 $) é 58.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.25) é inferior ao do setor como um todo (69.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.25) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (5.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.6) é inferior ao do setor como um todo (5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.6) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.83) é inferior ao do setor como um todo (20.05).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.83) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.11% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.59%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.67%) é inferior ao do setor como um todo (15.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.67%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.89%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.89%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.13% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.96%) estão num nível confortável.
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