Análise da empresa Hufvudstaden AB (publ)
1. Retomar
Contras
- O preço (12.2 $) é superior à avaliação justa (2.38 $)
- Os dividendos (2.18%) estão abaixo da média do setor (5.11%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (3.53%).
- O nível de dívida atual 21.6% aumentou em 5 anos de 18.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.229%) é inferior à média do setor (ROE=2.15%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hufvudstaden AB (publ) | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | 0% | 0.2% | -4.6% |
| 1 ano | 0% | 3.5% | 9% |
HUFAF vs Setor: Hufvudstaden AB (publ) teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -3.53% no ano passado.
HUFAF vs Mercado: Hufvudstaden AB (publ) teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.98% no ano passado.
Preço estável: HUFAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HUFAF com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.2 $) é superior ao preço justo (2.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.2 $) é 80.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.62) é superior ao do setor como um todo (30.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.62) é superior ao do mercado como um todo (53.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.951) é inferior ao do setor como um todo (1.15).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.951) é superior ao do mercado como um todo (-8.35).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.56) é superior ao do setor como um todo (5.77).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.56) é superior ao do mercado como um todo (4.74).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.09) é inferior ao do setor como um todo (120.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.09) é inferior ao do mercado como um todo (28.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-48.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.229%) é inferior ao do setor como um todo (2.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.229%) é inferior ao do mercado como um todo (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1359%) é inferior ao do setor como um todo (1.34%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1359%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% está abaixo da média do setor '5.11%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (149.81%) estão num nível desconfortável.
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