Análise da empresa Hennes & Mauritz
1. Retomar
Prós
- O preço (0 $) é inferior ao preço justo (0.715 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.48%).
- O retorno das ações no último ano (-100%) é inferior à média do setor (-22.69%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.78%) é inferior à média do setor (ROE=36.6%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hennes & Mauritz | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -100% | 0.7% | 1.6% |
| 90 dias | -100% | -23.6% | 6.4% |
| 1 ano | -100% | -22.7% | 31.2% |
HM vs Setor: Hennes & Mauritz teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -77.31% no ano passado.
HM vs Mercado: Hennes & Mauritz teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -131.23% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: HM é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: HM com volatilidade semanal de -1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0 $) é inferior ao preço justo (0.715 $).
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (215.5) é superior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (215.5) é superior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.2) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.2) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.2) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (28.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.78%) é inferior ao do setor como um todo (36.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.78%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (13.33%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.94%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.94%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (41.7%) estão num nível confortável.
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