Análise da empresa Hellenic Telecommunications Organization S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.5 $) é inferior ao preço justo (11.37 $)
- Os dividendos (4.81%) são superiores à média do setor (3.36%).
- O retorno das ações no último ano (12.73%) é superior à média do setor (-10.28%).
Contras
- O nível de dívida atual 21.78% aumentou em 5 anos de 11.27%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.41%) é inferior à média do setor (ROE=50.72%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -0.5% | 1.1% |
| 90 dias | 10.2% | -1.7% | -4.8% |
| 1 ano | 12.7% | -10.3% | 9.6% |
HLTOY vs Setor: Hellenic Telecommunications Organization S.A. superou o setor "Communication Services" em 23.01% no ano passado.
HLTOY vs Mercado: Hellenic Telecommunications Organization S.A. superou o mercado em 3.12% no ano passado.
Preço estável: HLTOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLTOY com volatilidade semanal de 0.2448% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.5 $) é inferior ao preço justo (11.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.5 $) é 33.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.01) é inferior ao do setor como um todo (57.08).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.01) é inferior ao do mercado como um todo (53.27).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (5.11).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.37) é superior ao do mercado como um todo (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7672) é inferior ao do setor como um todo (4.87).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7672) é inferior ao do mercado como um todo (4.75).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (9.68).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (28.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-35.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.41%) é inferior ao do setor como um todo (50.72%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.41%) é superior ao do mercado como um todo (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.59%) é inferior ao do setor como um todo (12.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.59%) é inferior ao do mercado como um todo (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.94%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.94%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% é superior à média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47%) estão num nível confortável.
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