Análise da empresa Hellenic Telecommunications Organization S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (7.68 $) é inferior ao preço justo (10.55 $)
- Os dividendos (4.81%) são superiores à média do setor (3.61%).
- O retorno das ações no último ano (7.48%) é superior à média do setor (-18.31%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.41%) é superior à média do setor (ROE=11.09%)
Contras
- O nível de dívida atual 21.78% aumentou em 5 anos de 11.27%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hellenic Telecommunications Organization S.A. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 2.6% | -2.7% |
| 90 dias | -7.2% | 2.3% | 2.8% |
| 1 ano | 7.5% | -18.3% | 21.4% |
HLTOY vs Setor: Hellenic Telecommunications Organization S.A. superou o setor "Communication Services" em 25.79% no ano passado.
HLTOY vs Mercado: Hellenic Telecommunications Organization S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.89% no ano passado.
Preço estável: HLTOY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLTOY com volatilidade semanal de 0.1438% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7.68 $) é inferior ao preço justo (10.55 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7.68 $) é 37.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.01) é inferior ao do setor como um todo (58.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.01) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (5.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.37) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7672) é inferior ao do setor como um todo (5.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7672) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é inferior ao do setor como um todo (10.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.32) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.41%) é superior ao do setor como um todo (11.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.41%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.59%) é superior ao do setor como um todo (4.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.59%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.94%) é superior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.94%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% é superior à média do setor '3.61%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47%) estão num nível confortável.
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