Análise da empresa Healthcare Trust, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2.38 $) é inferior ao preço justo (2.92 $)
- O retorno das ações no último ano (187.55%) é superior à média do setor (-16.31%).
- O nível de dívida atual 38.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.93%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (9.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.09%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Healthcare Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 335.9% | 0.5% | 0.3% |
| 90 dias | -33.2% | -24.3% | 1.7% |
| 1 ano | 187.5% | -16.3% | 24.8% |
HLTC vs Setor: Healthcare Trust, Inc. superou o setor "Real Estate" em 203.85% no ano passado.
HLTC vs Mercado: Healthcare Trust, Inc. superou o mercado em 162.78% no ano passado.
Preço estável: HLTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLTC com volatilidade semanal de 3.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.38 $) é inferior ao preço justo (2.92 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.38 $) é 22.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (31.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5024) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5024) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.31) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.73) é inferior ao do setor como um todo (114.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.73) é inferior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8482% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8482%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.09%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.09%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.37%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.37%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '9.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
