Análise da empresa Hang Lung Properties Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.85%) são superiores à média do setor (9.6%).
Contras
- O preço (1.02 $) é superior à avaliação justa (0.7622 $)
- O retorno das ações no último ano (-32.69%) é inferior à média do setor (-19.76%).
- O nível de dívida atual 23.35% aumentou em 5 anos de 14.62%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.384%) é inferior à média do setor (ROE=2.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hang Lung Properties Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -11.5% | -1.7% |
| 90 dias | 23.2% | -25.8% | 4.4% |
| 1 ano | -32.7% | -19.8% | 25.5% |
HLPPF vs Setor: Hang Lung Properties Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -12.93% no ano passado.
HLPPF vs Mercado: Hang Lung Properties Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.16% no ano passado.
Preço estável: HLPPF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLPPF com volatilidade semanal de -0.6287% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.02 $) é superior ao preço justo (0.7622 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.02 $) é 25.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.86) é inferior ao do setor como um todo (31.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.86) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0424) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0424) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.56) é inferior ao do setor como um todo (5.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.56) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (59.52) é inferior ao do setor como um todo (114.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (59.52) é superior ao do mercado como um todo (25.06).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-6.42%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-6.42%) é inferior ao retorno do setor (-2.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.384%) é inferior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.384%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.234%) é inferior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.234%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.26%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.26%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.85% é superior à média do setor '9.6%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (690.13%) estão num nível desconfortável.
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