Análise da empresa Henderson Land Development Company Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (2.79 $) é inferior ao preço justo (3.86 $)
- O retorno das ações no último ano (-1.08%) é superior à média do setor (-16.37%).
- O nível de dívida atual 17.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.18%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.84%) é superior à média do setor (ROE=2.09%)
Contras
- Os dividendos (8.06%) estão abaixo da média do setor (10.04%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Henderson Land Development Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | 1.3% | -0.4% |
| 90 dias | -15.6% | -4.2% | 1.5% |
| 1 ano | -1.1% | -16.4% | 21.8% |
HLDCY vs Setor: Henderson Land Development Company Limited superou o setor "Real Estate" em 15.29% no ano passado.
HLDCY vs Mercado: Henderson Land Development Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.86% no ano passado.
Preço estável: HLDCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HLDCY com volatilidade semanal de -0.0208% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2.79 $) é inferior ao preço justo (3.86 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2.79 $) é 38.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.36) é inferior ao do setor como um todo (31.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.36) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3056) é inferior ao do setor como um todo (1.14).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3056) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.85) é inferior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.85) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.08) é inferior ao do setor como um todo (117.76).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.08) é superior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.83% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.83%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-55.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.84%) é superior ao do setor como um todo (2.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.84%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.71%) é superior ao do setor como um todo (1.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.71%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.18%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.18%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.06% está abaixo da média do setor '10.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.1%) estão num nível desconfortável.
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