Análise da empresa Hong Kong Exchanges and Clearing Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (16.05%) é superior à média do setor (-21.3%).
- O nível de dívida atual 0.6014% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.96%) é superior à média do setor (ROE=-43.8%)
Contras
- O preço (35.57 $) é superior à avaliação justa (9.74 $)
- Os dividendos (3.57%) estão abaixo da média do setor (8.8%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.2% | 2% | -0.4% |
| 90 dias | -10.2% | 2.6% | 1.5% |
| 1 ano | 16.1% | -21.3% | 21.8% |
HKXCF vs Setor: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited superou o setor "Financials" em 37.36% no ano passado.
HKXCF vs Mercado: Hong Kong Exchanges and Clearing Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.73% no ano passado.
Preço estável: HKXCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HKXCF com volatilidade semanal de 0.3087% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.57 $) é superior ao preço justo (9.74 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.57 $) é 72.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.12) é inferior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.12) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7955) é superior ao do setor como um todo (-29.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7955) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.77) é superior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.77) é superior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-31.93) é superior ao do setor como um todo (-75.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-31.93) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.33% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.33%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (90.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.96%) é superior ao do setor como um todo (-43.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.96%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4453%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4453%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% está abaixo da média do setor '8.8%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (86.97%) estão num nível confortável.
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