Análise da empresa HKT Trust and HKT Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (10.29%) são superiores à média do setor (3.35%).
- O retorno das ações no último ano (10.03%) é superior à média do setor (-18.38%).
- O nível de dívida atual 40.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.22%.
Contras
- O preço (1.13 $) é superior à avaliação justa (0.9849 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.81%) é inferior à média do setor (ROE=11.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -5.9% | 2.8% |
| 90 dias | -6.2% | 2.7% | 2.7% |
| 1 ano | 10% | -18.4% | 26% |
HKTTF vs Setor: HKT Trust and HKT Limited superou o setor "Communication Services" em 28.41% no ano passado.
HKTTF vs Mercado: HKT Trust and HKT Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.96% no ano passado.
Preço estável: HKTTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HKTTF com volatilidade semanal de 0.1928% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1.13 $) é superior ao preço justo (0.9849 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1.13 $) é 12.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.04) é inferior ao do setor como um todo (58.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.04) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2355) é inferior ao do setor como um todo (5.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2355) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do setor como um todo (5.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.9) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.7) é superior ao do setor como um todo (10.82).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.7) é superior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.81%) é inferior ao do setor como um todo (11.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.81%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5701%) é inferior ao do setor como um todo (4.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5701%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.99%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.29% é superior à média do setor '3.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (891.09%) estão num nível desconfortável.
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