Análise da empresa The Hachijuni Bank, Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 25.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 32.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.66%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- O preço (72.57 $) é superior à avaliação justa (59.36 $)
- Os dividendos (3.3%) estão abaixo da média do setor (8.49%).
- O retorno das ações no último ano (-77.53%) é inferior à média do setor (-22.28%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| The Hachijuni Bank, Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 3.7% | -2.5% |
| 90 dias | -83.5% | 1.4% | -0.5% |
| 1 ano | -77.5% | -22.3% | 22.5% |
HACBY vs Setor: The Hachijuni Bank, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -55.25% no ano passado.
HACBY vs Mercado: The Hachijuni Bank, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -100.06% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: HACBY é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: HACBY com volatilidade semanal de -1.49% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (72.57 $) é superior ao preço justo (59.36 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (72.57 $) é 18.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (138.57) é superior ao do setor como um todo (27.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (138.57) é superior ao do mercado como um todo (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.59) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.59) é superior ao do mercado como um todo (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (29.73) é superior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (29.73) é superior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (89.98) é superior ao do setor como um todo (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (89.98) é superior ao do mercado como um todo (25.09).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.58% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.66%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.66%) é superior ao do mercado como um todo (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2668%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2668%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0.8514%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0.8514%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% está abaixo da média do setor '8.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.97%) estão num nível confortável.
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