Análise da empresa Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (109.09%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 35.47% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.15%.
Contras
- O preço (0.23 $) é superior à avaliação justa (0.1847 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-511.3%) é inferior à média do setor (ROE=3.61%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. | Real Estate | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0% | -2.1% | 1.2% |
90 dias | 0% | 5.3% | 14.6% |
1 ano | 109.1% | 0% | 17.5% |
GZUHF vs Setor: Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. superou o setor "Real Estate" em 109.09% no ano passado.
GZUHF vs Mercado: Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. superou o mercado em 91.58% no ano passado.
Preço estável: GZUHF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GZUHF com volatilidade semanal de 2.1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.23 $) é superior ao preço justo (0.1847 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.23 $) é 19.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (26.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2214) é inferior ao do setor como um todo (0.9905).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2214) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0488) é inferior ao do setor como um todo (4.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0488) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.85) é inferior ao do setor como um todo (125.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.85) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -304.29% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-304.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-511.3%) é inferior ao do setor como um todo (3.61%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-511.3%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-40.72%) é inferior ao do setor como um todo (1.6%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-40.72%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (4.91%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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