Análise da empresa Galaxy Entertainment Group Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.24%) é superior à média do setor (ROE=-142.6%)
Contras
- O preço (20.5 $) é superior à avaliação justa (0.9792 $)
- Os dividendos (0.7698%) estão abaixo da média do setor (3.14%).
- O retorno das ações no último ano (-18.35%) é inferior à média do setor (12.1%).
- O nível de dívida atual 2.39% aumentou em 5 anos de 0.6595%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Galaxy Entertainment Group Limited | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -1.9% | -10.9% |
| 90 dias | -6.2% | -0.2% | -14.9% |
| 1 ano | -18.3% | 12.1% | -3.4% |
GXYYY vs Setor: Galaxy Entertainment Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -30.45% no ano passado.
GXYYY vs Mercado: Galaxy Entertainment Group Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.99% no ano passado.
Preço estável: GXYYY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GXYYY com volatilidade semanal de -0.3529% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.5 $) é superior ao preço justo (0.9792 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.5 $) é 95.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (135.85) é superior ao do setor como um todo (46.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (135.85) é superior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.67) é superior ao do setor como um todo (-86.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.67) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (40.32) é superior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (40.32) é superior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (91.05) é superior ao do setor como um todo (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (91.05) é superior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.24%) é superior ao do setor como um todo (-142.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.24%) é inferior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7698% está abaixo da média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7698% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7698% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.8%) estão num nível desconfortável.
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