Análise da empresa Molten Ventures Plc
1. Retomar
Contras
- O preço (4.06 $) é superior à avaliação justa (0.6528 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (6.7%).
- O retorno das ações no último ano (-18.87%) é inferior à média do setor (15.17%).
- O nível de dívida atual 6.57% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.32%) é inferior à média do setor (ROE=131.98%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Molten Ventures Plc | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 17.8% | 7.7% | 1.2% |
90 dias | 17.8% | 2.8% | 15.8% |
1 ano | -18.9% | 15.2% | 16.7% |
GRWXF vs Setor: Molten Ventures Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -34.04% no ano passado.
GRWXF vs Mercado: Molten Ventures Plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.59% no ano passado.
Preço estável: GRWXF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GRWXF com volatilidade semanal de -0.3628% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.06 $) é superior ao preço justo (0.6528 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.06 $) é 83.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.03) é inferior ao do setor como um todo (19.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.03) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4132) é inferior ao do setor como um todo (1.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4132) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-10.81) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-10.81) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-11.01) é inferior ao do setor como um todo (120.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-11.01) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -40.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-40.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.77%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.32%) é inferior ao do setor como um todo (131.98%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.32%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.03%) é inferior ao do setor como um todo (118.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.29%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '6.7%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.35%) estão num nível desconfortável.
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