Análise da empresa Organization of Football Prognostics S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.96 $) é inferior ao preço justo (10.33 $)
- Os dividendos (9.92%) são superiores à média do setor (3.14%).
- O nível de dívida atual 31.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 47.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=55.13%) é superior à média do setor (ROE=-142.6%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (8.69%) é inferior à média do setor (12.1%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Organization of Football Prognostics S.A. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4% | -1.9% | -4.6% |
| 90 dias | 17% | -0.2% | -7.9% |
| 1 ano | 8.7% | 12.1% | 4.6% |
GOFPY vs Setor: Organization of Football Prognostics S.A. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -3.41% no ano passado.
GOFPY vs Mercado: Organization of Football Prognostics S.A. superou o mercado em 4.12% no ano passado.
Preço estável: GOFPY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GOFPY com volatilidade semanal de 0.1672% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.96 $) é inferior ao preço justo (10.33 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.96 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.72) é inferior ao do setor como um todo (46.31).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.72) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.54) é superior ao do setor como um todo (-86.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.54) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.44) é inferior ao do setor como um todo (5.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.18) é inferior ao do setor como um todo (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.18) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (55.13%) é superior ao do setor como um todo (-142.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (55.13%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (19.44%) é superior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (19.44%) é superior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.85%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.92% é superior à média do setor '3.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (126.18%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
