Análise da empresa Ganfeng Lithium Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.43 $) é inferior ao preço justo (3.93 $)
Contras
- Os dividendos (4.76%) estão abaixo da média do setor (11.03%).
- O retorno das ações no último ano (-22.16%) é inferior à média do setor (0.7784%).
- O nível de dívida atual 30.44% aumentou em 5 anos de 9.77%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.48%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ganfeng Lithium Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.4% | 1.3% | 0.8% |
| 90 dias | 60% | -11.7% | 6.8% |
| 1 ano | -22.2% | 0.8% | 32.2% |
GNENF vs Setor: Ganfeng Lithium Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -22.94% no ano passado.
GNENF vs Mercado: Ganfeng Lithium Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -54.37% no ano passado.
Preço estável: GNENF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GNENF com volatilidade semanal de -0.4261% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.43 $) é inferior ao preço justo (3.93 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.43 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.03) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.03) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1322) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1322) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.51) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (188.24) é superior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (188.24) é superior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0.6439%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.6439%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.48%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.48%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7598%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7598%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (33.49%) é superior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (33.49%) é superior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% está abaixo da média do setor '11.03%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.78%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
