Análise da empresa Grifols, S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-6.05%) é superior à média do setor (-34.76%).
Contras
- O preço (9.55 $) é superior à avaliação justa (0.6134 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.76%).
- O nível de dívida atual 42.48% aumentou em 5 anos de 41.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.02%) é inferior à média do setor (ROE=13.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Grifols, S.A. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.8% | -0.2% | 0.3% |
| 90 dias | -19.7% | -35.4% | 4% |
| 1 ano | -6.1% | -34.8% | 22.7% |
GIFLF vs Setor: Grifols, S.A. superou o setor "Healthcare" em 28.7% no ano passado.
GIFLF vs Mercado: Grifols, S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.79% no ano passado.
Preço estável: GIFLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GIFLF com volatilidade semanal de -0.1164% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.55 $) é superior ao preço justo (0.6134 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.55 $) é 93.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (132.77) é superior ao do setor como um todo (31.52).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (132.77) é superior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9861) é inferior ao do setor como um todo (3.36).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9861) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (3.24).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é superior ao do setor como um todo (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.8) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.93%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.02%) é inferior ao do setor como um todo (13.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.02%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2765%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2765%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (15.56%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.66%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.2842%) estão num nível desconfortável.
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