Análise da empresa Genting Berhad
1. Retomar
Prós
- O preço (4.44 $) é inferior ao preço justo (14.93 $)
- O retorno das ações no último ano (-12.2%) é superior à média do setor (-28.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.76%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)
Contras
- Os dividendos (3.34%) estão abaixo da média do setor (8.58%).
- O nível de dívida atual 36.58% aumentou em 5 anos de 31.6%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Genting Berhad | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -1.4% | 2.9% |
| 90 dias | -9.9% | 2.8% | 2.4% |
| 1 ano | -12.2% | -28.3% | 26.4% |
GEBHY vs Setor: Genting Berhad superou o setor "Financials" em 16.15% no ano passado.
GEBHY vs Mercado: Genting Berhad teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.61% no ano passado.
Preço estável: GEBHY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GEBHY com volatilidade semanal de -0.2346% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (4.44 $) é inferior ao preço justo (14.93 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (4.44 $) é 236.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0966) é inferior ao do setor como um todo (27.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0966) é inferior ao do mercado como um todo (46.99).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.0016) é superior ao do setor como um todo (-29.58).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.0016) é superior ao do mercado como um todo (-8.99).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0033) é inferior ao do setor como um todo (7.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0033) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.96) é superior ao do setor como um todo (-75.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (25.22).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -38.14% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-38.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (85.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.76%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.76%) é superior ao do mercado como um todo (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8698%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8698%) é inferior ao do mercado como um todo (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.62%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.62%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% está abaixo da média do setor '8.58%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.16%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
