Análise da empresa Grayscale Bitcoin Trust (BTC)
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (32.78%) é superior à média do setor (-46.78%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=254.35%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (68.41 $) é superior à avaliação justa (64.09 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Grayscale Bitcoin Trust (BTC) | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.3% | -29.7% | 4.4% |
| 90 dias | -9.4% | -36.1% | -9.9% |
| 1 ano | 32.8% | -46.8% | 8.5% |
GBTC vs Setor: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) superou o setor "" em 79.57% no ano passado.
GBTC vs Mercado: Grayscale Bitcoin Trust (BTC) superou o mercado em 24.27% no ano passado.
Preço estável: GBTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GBTC com volatilidade semanal de 0.6304% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (68.41 $) é superior ao preço justo (64.09 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.41 $) é 6.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (62.84).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é superior ao do mercado como um todo (-2.12).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (4.19).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (28.23).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -54.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-54.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (254.35%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (254.35%) é superior ao do mercado como um todo (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-95.46%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-95.46%) é inferior ao do mercado como um todo (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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