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Análise da empresa Fresenius SE & Co. KGaA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (37.11%) é superior à média do setor (4.54%).
Contras
- O preço (12.68 $) é superior à avaliação justa (0.3806 $)
- Os dividendos (2.24%) estão abaixo da média do setor (2.28%).
- O nível de dívida atual 31.18% aumentou em 5 anos de 7.04%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.56%) é inferior à média do setor (ROE=12.46%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Fresenius SE & Co. KGaA | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | 0% | 1.5% |
| 90 dias | 24.4% | -1.1% | 15.9% |
| 1 ano | 37.1% | 4.5% | 17.2% |
FSNUY vs Setor: Fresenius SE & Co. KGaA superou o setor "Healthcare" em 32.57% no ano passado.
FSNUY vs Mercado: Fresenius SE & Co. KGaA superou o mercado em 19.91% no ano passado.
Preço estável: FSNUY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FSNUY com volatilidade semanal de 0.7136% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.68 $) é superior ao preço justo (0.3806 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.68 $) é 97% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (159.68) é superior ao do setor como um todo (54.24).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (159.68) é superior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (4.2).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.71) é superior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.44) é inferior ao do setor como um todo (4.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.44) é superior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.63) é superior ao do setor como um todo (14.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.63) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.71% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.71%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0.5351%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.56%) é inferior ao do setor como um todo (12.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.11%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (10.99%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% está abaixo da média do setor '2.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.24% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (377.45%) estão num nível desconfortável.
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