Análise da empresa FPX Nickel Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.17 $) é inferior ao preço justo (0.2261 $)
- O retorno das ações no último ano (-23.18%) é superior à média do setor (-39.64%).
- O nível de dívida atual 0% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 69.03%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.42%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-5.89%) é inferior à média do setor (ROE=10.31%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| FPX Nickel Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.9% | -2.9% | 4.1% |
| 90 dias | -0% | -38% | -3.5% |
| 1 ano | -23.2% | -39.6% | 11.9% |
FPOCF vs Setor: FPX Nickel Corp. superou o setor "Materials" em 16.45% no ano passado.
FPOCF vs Mercado: FPX Nickel Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.11% no ano passado.
Preço estável: FPOCF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FPOCF com volatilidade semanal de -0.4458% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.17 $) é inferior ao preço justo (0.2261 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.17 $) é 33% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (190.91).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.4).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (2.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (3.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (3.8).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (48.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (44.24).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.58%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-5.89%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-5.89%) é inferior ao do mercado como um todo (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.48%) é inferior ao do setor como um todo (5.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.48%) é inferior ao do mercado como um todo (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.04%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.42%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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