Análise da empresa 5N Plus Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (94.69%) é superior à média do setor (2.14%).
Contras
- O preço (3.65 $) é superior à avaliação justa (2.87 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (11.05%).
- O nível de dívida atual 31.5% aumentou em 5 anos de 20.54%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.98%) é inferior à média do setor (ROE=15.11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| 5N Plus Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | 0.1% | -0.7% |
| 90 dias | 14.7% | -13.4% | 7.7% |
| 1 ano | 94.7% | 2.1% | 30.6% |
FPLSF vs Setor: 5N Plus Inc. superou o setor "Materials" em 92.56% no ano passado.
FPLSF vs Mercado: 5N Plus Inc. superou o mercado em 64.1% no ano passado.
Preço estável: FPLSF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: FPLSF com volatilidade semanal de 1.82% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3.65 $) é superior ao preço justo (2.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3.65 $) é 21.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.13) é inferior ao do setor como um todo (89.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.13) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.93) é inferior ao do setor como um todo (2.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.93) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (6.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do setor como um todo (55.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 151.1% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (151.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-25.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.98%) é inferior ao do setor como um todo (15.11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.98%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.4%) é inferior ao do setor como um todo (5.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.4%) é inferior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '11.05%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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