OTC: FNRN - First Northern Community Bancorp

Rentabilidade por seis meses: +9.94%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Financials

Análise da empresa First Northern Community Bancorp

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O preço (9.05 $) é inferior ao preço justo (9.6 $)
  • O retorno das ações no último ano (17.12%) é superior à média do setor (-29.09%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=13.54%) é superior à média do setor (ROE=-43.79%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (8.79%).

Empresas semelhantes

Commerzbank AG

Mapletree Logistics Trust

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Commercial International Bank -Egypt S.A.E

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

First Northern Community Bancorp Financials Índice
7 dias -0.2% -0.9% -3.1%
90 dias -3.4% 0.1% -0.7%
1 ano 17.1% -29.1% 17.6%

FNRN vs Setor: First Northern Community Bancorp superou o setor "Financials" em 46.21% no ano passado.

FNRN vs Mercado: First Northern Community Bancorp teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.4716% no ano passado.

Preço estável: FNRN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: FNRN com volatilidade semanal de 0.3293% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.46
P/S: 1.91

3.2. Receita

EPS 1.33
ROE 13.54%
ROA 1.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.05 $) é inferior ao preço justo (9.6 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.05 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.1%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.46) é inferior ao do setor como um todo (27.68).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.46) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.874) é superior ao do setor como um todo (-29.51).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.874) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (7.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (-75.82).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.33% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.33%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (102.08%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.54%) é superior ao do setor como um todo (-43.79%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.54%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do setor como um todo (2.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (4.85%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.34%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '8.79%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0325%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções First Northern Community Bancorp

9.3. Comentários